Financiële aanleveringen

Financiële aanleveringen

Financiële aanleveringen

Het scherm is te benaderen via de tegels Financieel beheer - Facturatie - Financiële aanleveringen.  
In dit scherm is het mogelijk om een aanlevering in te plannen voor meerdere financieringsstromen zoals ZPM en DBC-MSZ. In deze pagina staat de algemene werking van dit scherm beschreven ongeacht de financieringsstroom en type aanlevering.

Export inplannen
In het scherm 'Financiële aanleveringen kan gekozen worden voor 'Export inplannen'.  Er kan onderscheid gemaakt worden in drie types exports.

Deze individuele werking wordt verderop in de handleiding beschreven (zie inhoudsopgave).

Op dat moment kan gekozen worden om:
  1. Een eenmalige export te plannen met een peildatum. Deze wordt aangemaakt op de betreffende peildatum.
  2. Om vanaf een gekozen peildatum telkens een herhaling plaats te laten vinden. Deze wordt aangemaakt op de betreffende peildatum én telkens op de dag van de gekozen herhaling.

De volgende scenario's kunnen van toepassing zijn:
  1. Wanneer het gewenst is om een eenmalige export in te plannen terwijl een herhaling plaatsvindt, dan blijft de herhaling bestaan.
  2. Wanneer het gewenst is om de geplande herhaling aan te passen, dan een export opnieuw inplannen met een nieuwe herhaling om deze te overschrijden.
  3. Wanneer er gekozen wordt om meerdere exports op een dag in te plannen wordt dit aangegeven door een betreffend 'Volgnummer'. Elke export start met volgnummer 01. Als er meer dan een export gepland wordt dan is het eerstvolgende volgnummer 02 enzovoorts.
  4. Indien er meerdere AGB-codes onder eigen instantie zijn ingericht, worden hier aparte exports voor gegenereerd.

Op het moment dat er een export gepland is dan draait er in de nacht een job die de data ophaalt. Wanneer de export op de dag van vandaag wordt ingepland dan draait de job direct.

Export inhoud
De specificaties voor de diverse export types vereisen een verantwoording over een specifieke periode waarbij de einddatum altijd een laatste dag van de gekozen maand is. Hierdoor zal ongeacht de gekozen peildatum in een specifieke maand, altijd de laatste dag van die maand zijn waarover de export gegeneerd wordt.

Export verwijderen
Een export onwenselijk zijn aangemaakt of ingepland zijn. Het is daarom mogelijk om deze exports te verwijderen als de volgende statussen van toepassing zijn: gepland, geen gegevens of foutieve verwerking.

Export versturen
Indien de status TE VERZENDEN getoond wordt, dan kan de export worden verstuurd door te kiezen voor ‘Meer opties’ aan de rechterzijde. En daarna te kiezen voor ‘Versturen aanlevering’. Hierna volgt eenzelfde manier als het verzenden van een factuur. Meer informatie hierover staat in de uitleg over ‘Inzien facturen’. Het is daarom ook mogelijk om de aanlevering in het reguliere facturatieproces mee te laten lopen.

Export downloaden
Indien de status GEREED getoond wordt, dan kan de export worden gedownload door te kiezen voor ‘Meer opties’ aan de rechterzijde. En daarna te kiezen voor ‘Download aanlevering’.

Verdere toelichting financiële aanleveringen scherm

VeldOmschrijving

Peildatum

Deze datum is de einddatum waarop de gegevens in de export zijn opgenomen.

Volgnummer

Hier wordt het volgnummer getoond als er meerdere exports op een dag gegeneerd worden.

Status

Generieke export statussen:
· De status GEPLAND verschijnt als de peildatum van de aanlevering in de toekomst is.
· De status IN BEHANDELING verschijnt zodra de export wordt gecreëerd.
· De status FOUTIEVE VERWERKING verschijnt als er een technische fout optreedt tijdens het genereren van de export.
· De status GEEN GEGEVENS verschijnt als er ook maar voor één AGB geen data beschikbaar is. Er kan niets worden gevonden.

 Afhankelijk per werking van het type export (verzenden/downloaden):
· De status TE VERZENDEN verschijnt als de export klaar om aan te versturen naar Vecozo.
· De status GEREED verschijnt als de export klaar is om te worden gedownload.
· De status GEDOWNLOAD verschijnt als de export klaar is om te worden gedownload. 

Afhankelijk van importeren van een retourbestand als tussenstap om een export te maken:
· De status ANTWOORD WORDT VERWERKT verschijnt als het retourbericht wordt geïmporteerd.
· De status FOUTIEF ANTWOORD verschijnt wanneer er een technische fout optreedt gedurende het verwerken van het inkomende bericht
· De status ANTWOORD VERWERKT verschijnt als het retourbericht succesvol verwerkt is.
· De status FOUTIEVE EXPORT verschijnt als er type 5/validatieberichten in het retourbericht voorkomen.

AGB code

Hier wordt de instantiecode getoond waarvoor de export gegeneerd is.

Type

Hier wordt de naam van het type export weergeven.

Herhaling

Hier wordt de eerstvolgende herhaling getoond.



ANG_ZPM-FZ

Het scherm is te benaderen via de tegels Financieel beheer - Facturatie - Financiële aanleveringen - ANG-ZPM-FZ.

Er bestaat de mogelijk om een ANG ZPM-FZ aanlevering te doen. DJI vraagt aan de aanbieders van forensische zorg om prestaties die nog niet zijn gefactureerd jaarlijks te verantwoorden. Hiermee wil DJI inzicht krijgen in de omzetposities van de verschillende zorgaanbieders en in de nog af te handelen liquide mutaties. De directe aanleiding om dit vorm te geven is de invoering van het ZPM. De berichtstandaard heeft tot doel het realiseren van een efficiënte en effectieve uitwisseling van gegevens Verantwoording Forensische Zorg ZPM. De gegevensuitwisseling vindt plaats tussen de zorgaanbieders en DJI via de berichtenstandaard van de FZ813 en FZ814.

Inhoud ANG ZPM-FZ export
De specificaties voor dit export type vereist een verantwoording over een specifieke periode waarbij de einddatum altijd een laatste dag van de gekozen maand is. Hierdoor zal ongeacht de gekozen peildatum in een specifieke maand, altijd de laatste dag van die maand zijn waarover de export gegeneerd wordt. De export die gegenereerd wordt in een bepaalde maand kijkt dus naar de laatste dag van de vorige maand en gaat terug tot de eerste dag van datzelfde jaar.

De werking van de functionaliteit is dat bv in de maand januari 2025 een peildatum gekozen moet worden om de verantwoordingsperiode geheel 2024 te kunnen definiëren. In februari 2025 pakt de export 1-1-2025 t/m 31-01-2025. Dit is zo gebouwd om zodoende de einddatum verantwoordingsperiode te kunnen bepalen op basis van de laatste dag van de maand van de verwachte aanlevering.

De export bevat onderstaande:
  1. Alle niet-gefactureerde prestaties (ook uitval) waarbij de startdatum prestatie binnen de aangegeven verantwoordingsperiode ligt.
  2. Alle wijzigende, nog niet goedgekeurde prestaties waarbij de startdatum van de prestatie binnen de aangegeven verantwoordingsperiode ligt.
  3. Debet- en creditbedragen zijn beide opgenomen in de aanlevering.
  4. Uitgesloten regels gaan NIET mee, geparkeerde regels gaan WEL mee.

Factuurnummer voor ANG ZPM-FZ exports
Het label factuurnummer is bij de aanlevering het 'referentienummer' in het xml bericht.(<fz813:Referentienummer>0000096A</fz813:Referentienummer>). De inhoud van het FZ813 bericht zit alle productie dat nog niet gefactureerd is maar wel is geleverd tot aan de gekozen peildatum. (laatste dag van de vorige maand tot aan de eerste dag van het geselecteerde jaar). De FZ813 kent wel het label 'factuur' maar uiteraard zijn dit de factuurregels die nog niet gefactureerd zijn.

Peildatum ANG ZPM-FZ exports
Dit is de datum waarop de aanlevering wordt aangemaakt.

Einddatum verantwoordingsperiode
Voor ANG ZPM-FZ aanleveringen is het mogelijk om de einddatum verantwoordingsperiode te kiezen. Op deze manier ontvangt DJI gegevens voor precies de periode die zij willen. De aanlevering zal prestaties bevatten die nog niet gefactureerd zijn, of gefactureerd maar nog niet beantwoord in de opgegeven periode.

Wanneer de automatische planningsfunctionaliteit wordt gebruikt, is de einddatum verantwoordingsperiode de laatste

Versturen FZ813
Indien de status TE VERZENDEN getoond wordt, dan kan de FZ813 worden verstuurd door te kiezen voor ‘Meer opties’ in het financiële aanleveringen scherm. En daarna te kiezen voor ‘Versturen aanlevering’. Hierna volgt eenzelfde manier als het verzenden van een factuur. Meer informatie hierover staat in de uitleg over ‘Inzien facturen’. Het is daarom ook mogelijk om de aanlevering in het reguliere facturatieproces mee te laten lopen.

Ophalen FZ814
Indien een retourbericht van DJI ontvangen wordt zal dit getoond worden als in het reguliere retourbericht proces. Indien er afkeur op deze declaratieregels wordt ontvangen zal er geen interne factuur aangemaakt worden. Dit bericht kan beschouwd worden als een ter informatie bericht.

Zorgcontractnummer
De inhoud van het FZ813 bericht bevat alle productie dat nog niet gefactureerd is maar wel is geleverd tot aan de gekozen peildatum. Echter is het alle productie waarvan het zorgcontractnummer gevuld is in het zorgtraject van de client.

De gebruikers zijn verantwoordelijk om alle contractnummers te registreren als het wenselijk is voor de ANG ZPM-FZ export. Er zijn twee manieren om van tevoren de  contractnummer op te lossen: 1. Via de kwaliteitscontroles in de facturatiemodule (Billing) of 2. Via USERBI.

SKN
Gegevens van cliënten die geen SKN-nummer hebben, worden niet opgenomen in de FZ813. Voorheen was het mogelijk om een dummywaarde van 999999999 te gebruiken, maar volgens de specificaties van DJI is dit niet langer toegestaan.

Binnen USERBI (tegel BI stuurinformatie --> productie uitval) is er een tabblad toegevoegd ZPM-FZ waarin een analyse is opgenomen van alle trajecten, inclusief de waarde van het traject, waarbij er geen zorgcontractnummer is ingevuld.

 

OHW 

Het scherm is te benaderen via de tegels Financieel beheer - Facturatie - Financiële aanleveringen - OHW.
Er bestaat de mogelijk om een OHW aanlevering te doen. De OHW standaard is afgeleid van de DBC declaratiestandaard/ziekenhuiszorg. De berichtstandaard heeft tot doel het realiseren van een efficiënte en effectieve uitwisseling van gegevens betreffende medisch specialistische zorg tussen de administratie van een zorgaanbieder en een zorgverzekeraar. De gegevensuitwisseling vindt plaats tussen de zorgaanbieders en zorgverzekeraars via de berichtenstandaard van de ZH310 en ZH311.

Inhoud ZH310 export
De financiële aanlevering voor de OHW is gebaseerd op alle geleverde productie van DBC's en de subtrajecten waarop zorg is geleverd maar nog niet gefactureerd is. Op een moment in tijd kan er dus een OHW bepaling zijn om voorfinanciering mogelijk te maken voor zorginstellingen. De peildatum kijkt naar alle onderhanden productie tot aan de gekozen peildatum.

Voorwaarde ZH310: De OHW-grouper
Alvorens een ZH310 te genereren zal de export eerst buiten het softwarepakket om naar de OHW grouper gestuurd moeten worden. Een automatisering hiervan is niet mogelijk. Het retourbestand kan geüpload worden in het financiële aanleveringen scherm. Zie afbeelding hieronder. Nadat het retourbestand is verwerkt, kan een ZH310 bericht aangemaakt worden. Het is mogelijk om meerdere retourbestanden te verwerken omdat de juiste koppeling automatisch wordt gemaakt.

Factuurnummer voor OHW exports
Het factuurnummer voor de OHW exports loopt in dezelfde volgorde als de normale facturen.

Peildatum OHW exports
Dit is de gekozen peildatum van de ZH310. Dus de laatste dag van de vorige maand tot aan de eerste dag van het geselecteerde jaar.

Versturen ZH310
Indien de status TE VERZENDEN getoond wordt, dan kan de ZH310 worden verstuurd door te kiezen voor ‘Meer opties’ in het financiële aanleveringen scherm. En daarna te kiezen voor ‘Versturen aanlevering’. Hierna volgt eenzelfde manier als het verzenden van een factuur. Meer informatie hierover staat in de uitleg over ‘Inzien facturen. Het is daarom ook mogelijk om de aanlevering in het reguliere facturatieproces mee te laten lopen.

Ophalen ZH311
Op dit moment is dit niet mogelijk om een ZH311 te ontvangen. Dit bericht kan wel opgehaald worden via het Vecozo portaal.

 

DIS

Het scherm is te benaderen via de tegels Financieel beheer - Facturatie - Financiële aanleveringen - DIS.
Er bestaat de mogelijk om een DIS aanlevering te doen. Zorgaanbieders in de medisch-specialistische zorg leveren gegevens aan over de gedeclareerde zorg. Met de introductie van het zorgprestatiemodel vervalt deze verplichte aanlevering voor zorgaanbieders in de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg. Door de aangeleverde gegevens krijgt het DIS inzicht in de zorg die zorgaanbieders leveren. De gegevens die het DIS verzamelen zijn van belang voor het volgen van zorgmarktontwikkelingen en de doorontwikkeling van zorgprestaties. Zo kunnen deze zorgprestaties ook in de toekomst blijven aansluiten op inzichten en ontwikkelingen uit de dagelijkse zorgpraktijk.

Inhoud DIS export
Voor het aanleveren van DIS-gegevens maakt u gebruik van een Privacy Verzend Module (PVM). Om de PVM te gebruiken, heeft u een certificaat en activatiecode nodig. Beide kunt u aanvragen door een e-mail te sturen naar info@nza.nl. Via ZorgTTP ontvangt u  vervolgens een activatiecode die 90 dagen geldig is. Let op: u kunt deze stap overslaan als de pvm in uw software is ingebouwd.

  1. Maak vanuit uw elektronisch patiëntdossier (epd) een bestand met de DIS-gegevens voor de maand die u aan wilt leveren.
  2. Verstuur deze DIS-gegevens via de PVM. Als de PVM is ingebouwd in uw softwarepakket, kunt u de gegevens direct vanuit uw epd versturen.
  3. Na ontvangst van de DIS-gegevens ontvangt u een notificatie met een ontvangstbevestiging.
  4. Na verwerking van het bestand ontvangt u een notificatie waarin staat of de verwerking OK of niet OK is. Meestal is dit binnen 24 uur. Aan het begin van de maand kan het echter tot een week duren voordat u een e-mail ontvangt.
  5. Is de verwerking OK? Dan is de aanlevering gelukt! Is de verwerking niet OK? Dan bevat de aanlevering nog een of meerdere fouten. U kunt de fouten terugvinden in het validatierapport. Om de aanlevering te laten slagen, moet u eerst de fouten verhelpen.
  6. Als de fouten zijn opgelost, kunt u het bestand opnieuw versturen.

Downloaden DIS export en versturen
Zodra de status 'GEREED' is, kan ‘Download DIS aanlevering’ worden geselecteerd. Vervolgens wordt de status ‘GEDOWNLOAD’ getoond. De gebruiker kan het bestand uploaden eerst in de PVM tool uploaden waarn in het DIS portaal. 

Rollen

Rollen:

Omschrijving:

FINANCIELE_AANLEVERINGEN

Geeft toegang tot de module Financiële aanleveringen met leesrechten.

 

    • Related Articles

    • Financiële gegevens

      Financiële gegevens Deze module is als gerelateerde tegel bereikbaar via de module 'Aanvullende gegevens' in het cliëntdossier. In de module financiële gegevens kunnen financiële gegevens van de cliënt worden vastgelegd. Beschrijving van de velden ...
    • Financiële periode

      Financiële periode Het scherm is te benaderen via het menu Inrichting - Financiering - Financiële periode In dit scherm worden alle financiële periodes vastgelegd. Deze periodes zullen gebruikt worden in de journaalposten die binnen USER gegenereerd ...
    • DIS Aanlevering (en uitsluiten trajecten)

      DIS Aanlevering De module is te benaderen via dashboard 'Functioneel beheer', tegel 'DIS Aanlevering'. DIS staat voor DBC Informatie Systeem. De DIS dient maandelijks een aanlevering te ontvangen. De aanlevering bestaat uit een aantal tekstbestanden ...
    • Niet-definitieve facturen verwerken

      Niet-definitieve facturen verwerken Het scherm is te benaderen via het menu Financieel Beheer- Facturatie overig - Niet-definitieve facturen verwerken. Via dit programma kunt u de status van de niet-definitieve facturen wijzigen in definitief. ...
    • CAK aanlevering

      CAK aanlevering Het scherm is te benaderen via de tegel Functioneel beheer - CAK aanlevering. CAK aanlevering 2015 Alle informatie is terug te vinden op de website van het CAK. Vanaf 1-1-2015 is zorg vanuit de AWBZ overgeheveld naar WLZ en WMO. Om er ...